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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund I USD (0P0001697D)

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모닝스타 평가:
총 자산: 750.92M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

자산등급: 채권

0P0001697D 보유종목

T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	21.860	56.150	34.290
주식	0.130	0.130	0.000
채권	77.600	168.900	91.300
전환 사채	0.150	0.150	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.298	14.196
주당순자산 비율	3.171	389.326
주당매출액 비율	2.300	1.087
주당현금흐름 비율	12.556	6.211
배당수익률	1.913	10.619
5년 실적 성장	9.011	13.091

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	58.127	55.851
현금 결제	21.354	37.363
파생상품	0.526	86.051
회사	14.660	46.422
증권화	3.149	8.379
자치제	0.638	0.257

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 247

매도 보유종목 수: 70

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5.06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5.01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3.16	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.06	827.440	-0.44%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2.96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.19	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1.04B	7.47	1.70	3.25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750.92M	1.09	1.53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750.92M	1.05	1.09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750.92M	5.86	2.01	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	533.38M	5.90	1.48	3.85

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