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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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총 자산: 716.61M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Invesco Canada Ltd.

자산등급: 주식

0P0000XZ1N 보유종목

Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Trimark Global Dividend Class Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.320	1.330	0.010
주식	93.530	93.530	0.000
기타	5.150	5.150	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.658	17.453
주당순자산 비율	2.964	2.873
주당매출액 비율	2.431	2.169
주당현금흐름 비율	11.610	11.714
배당수익률	2.856	2.635
5년 실적 성장	12.381	10.107

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.140	17.041
기술	17.940	17.729
산업주	16.170	14.204
경기 민감형 소비재	11.420	8.573
헬스케어	9.120	12.157
소비재	8.080	8.829
부동산	5.660	4.569
통신 서비스	4.570	6.109
소재	3.320	3.572
에너지	2.590	4.097

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
3I 그룹	GB00B1YW4409	5.15	3,581.00	+0.70%
마이크로소프트	US5949181045	4.66	439.33	+0.94%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	4.66	506.10	-0.05%
텍사스인스트루먼트	US8825081040	3.80	192.44	+1.21%
유니온 퍼시픽	US9078181081	3.76	229.75	+1.15%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.72	575.60	0.00%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.21	76.37	+0.78%
Azelis	BE0974400328	3.10	19.16	+1.32%
ICE	US45866F1049	3.10	150.46	+0.20%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.95	11,325.0	+0.76%

Invesco Canada Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Trimark Fund SC	3.92B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.92B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.92B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.41B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.41B	20.00	-0.81	7.08

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