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Transamerica High Quality Bond - CTF (0P0000W8JV)

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 6.04M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Fidelity Trust Ltd

자산등급: 채권

0P0000W8JV 보유종목

Transamerica High Quality Bond - CTF (0P0000W8JV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Transamerica High Quality Bond - CTF 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.430	0.430	0.000
채권	99.570	99.570	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	43.507	40.473
증권화	29.372	33.812
정부	4.623	25.239
현금 결제	0.431	11.110

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 111

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.73	-	-
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 4.01%	-	2.39	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.64%	-	2.07	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.89	-	-
Bank of America Corporation 2.015%	-	1.82	-	-
CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 5.06214%	-	1.68	-	-
Ford Credit Auto Owner Trust 2.13%	-	1.66	-	-
Barclays PLC 4.30157%	-	1.58	-	-
AT&T Inc 4.41571%	-	1.42	-	-
Gmf Floorplan Owner Revolving Trust 1.31%	-	1.42	-	-

Transamerica Asset Management, Inc에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Transamerica High Yield Bond CTF		48.18M	8.83	3.25	5.05
	Transamerica Partners Core Bond CTF		7.9M	3.42	-1.39	2.14

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구리	4.6025	+0.1415	+3.17%
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달러/원	1,446.53	+0.98	+0.07%
유로/달러	1.0384	+0.0001	+0.01%
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코카콜라	63.48	+0.12	+0.19%
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