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Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

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18/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 76.5M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Transamerica

자산등급: 기타

0P0000ZBM5 보유종목

Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Transamerica Floating Rate Fund Class I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.290	6.290
주식	0.130	0.130
채권	93.530	93.530
기타	0.050	0.050

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	33.993
주당순자산 비율	-	1.771
주당매출액 비율	1.363	1.032
주당현금흐름 비율	-	6.257
배당수익률	-	2.439
5년 실적 성장	-	12.486

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	90.640	83.554
현금 결제	6.291	6.835
증권화	2.680	2.656

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 262

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1.06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0.88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0.85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0.84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0.83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0.83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0.82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.80	-	-

Transamerica에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149.67M	8.12	5.80	4.29
ClearTrack Retirement Income R1	38.18M	9.60	1.78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14.03M	7.76	5.45	3.97

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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브렌트유	72.91	-0.48	-0.65%
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천연가스	3.510	+0.136	+4.03%
구리	4.0808	-0.0762	-1.83%
미국 옥수수	440.38	+3.38	+0.77%

달러/원	1,446.89	-8.19	-0.56%
유로/달러	1.0372	+0.0020	+0.19%
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코카콜라	63.05	+0.20	+0.32%
엑슨모빌	105.76	-0.66	-0.62%

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