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Transamerica Bond Class A (IDITX)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 104.27M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Transamerica

자산등급: 채권

IDITX 보유종목

Transamerica Flexible Income A (IDITX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Transamerica Flexible Income A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.19	8.19	0.00
채권	91.81	91.81	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.69	12.39
주당순자산 비율	6.90	1.96
주당매출액 비율	1.86	1.52
주당현금흐름 비율	12.69	23.52
배당수익률	4.40	3.09
5년 실적 성장	4.40	12.39

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	36.18	29.91
정부	30.41	24.05
증권화	28.68	40.52
현금 결제	4.72	11.25

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 555

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.23	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.05	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.31	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.25	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1.12	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.01	-	-

Transamerica에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.63B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	885.57M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Short-Term Bond A	389.42M	4.60	1.97	2.04
Transamerica Flexible Income Fund C	380.66M	3.68	-1.34	2.25

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달러/원	1,465.42	+8.52	+0.58%
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