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Transamerica Emerging Markets Debt Fund Class I (EMTIX)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 142.76M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Transamerica

자산등급: 채권

EMTIX 보유종목

Transamerica Emerging Markets Debt I (EMTIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Transamerica Emerging Markets Debt I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.96	4.98	0.02
채권	95.04	95.04	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	11.19
주당순자산 비율	0.54	1.47
주당매출액 비율	0.47	3.69
주당현금흐름 비율	1.46	528.11
배당수익률	5.54	3.82
5년 실적 성장	-	12.70

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	54.93	49.34
회사	40.11	35.95
현금 결제	4.96	10.11

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 247

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCNTF238	1.68	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	-	1.47	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	1.20	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	1.18	-	-
Turkey (Republic of) 12.6%	TRT011025T16	1.13	-	-
Dominican Republic 4.875%	-	1.00	-	-
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	0.99	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCNTF212	0.98	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	0.93	-	-

Transamerica에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Transamerica Short-Term Bond I	2.26B	4.82	2.24	2.27
Transamerica Flexible Income I	1.63B	3.62	-1.36	2.19
Transamerica High Yield Bond I2	878.39M	8.21	3.07	4.43
Transamerica Short-Term Bond A	389.7M	4.60	1.97	2.04
Transamerica Flexible Income Fund C	360.32M	3.68	-1.34	2.25

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코카콜라	62.84	+0.46	+0.74%
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