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PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

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25/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.78B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

자산등급: 채권

0P00000WCI 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	136.190	177.790	41.600

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가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	23.421
주당순자산 비율	0.732	1.482
주당매출액 비율	0.825	1.379
주당현금흐름 비율	10.679	9.224
배당수익률	10.179	5.978
5년 실적 성장	-	11.789

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	63.549	32.096
정부	21.137	25.763
회사	46.947	40.729
파생상품	0.701	19.985
현금 결제	-35.590	10.381
자치제	0.628	0.837

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,525

매도 보유종목 수: 247

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18

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wonil jeong 2024년 03월 28일 19:26

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