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Thornburg Limited Term Income Fund Class R5 (THRRX)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 68.54M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Thornburg

자산등급: 채권

THRRX 보유종목

Thornburg Limited Term Income R5 (THRRX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Thornburg Limited Term Income R5 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.66	10.66
주식	0.09	0.09
채권	88.80	88.80
전환 사채	0.02	0.02
우선주	0.43	0.43

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.94	14.02
주당순자산 비율	4.39	4.09
주당매출액 비율	2.85	1.38
주당현금흐름 비율	15.07	6.98
배당수익률	1.37	4.17
5년 실적 성장	11.70	8.79

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.09	33.26
금융 서비스	13.85	46.95
헬스케어	11.85	21.63
통신 서비스	10.88	5.97
경기 민감형 소비재	9.72	24.63
소비재	7.31	12.09
산업주	6.18	15.66
에너지	4.68	34.63
소재	2.74	11.29
유틸리티	1.79	3.67
부동산	0.90	2.35

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 654

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Thornburg Capital Management	-	8.06	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	4.47	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.71	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.69	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.68	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0.86	-	-
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 2.5%	-	0.63	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.58	-	-

Thornburg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Thornburg Strategic Income I	8.82B	4.79	1.94	3.54
Thornburg Limited Term Income Instl	5.45B	4.58	1.12	2.39
Thornburg Limited Term Income A	461M	4.26	0.84	2.06
Thornburg Strategic Income A	279.92M	4.47	1.56	3.16
Thornburg Limited Term Income C	100.64M	5.28	0.87	2.00

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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달러/원	1,391.88	-4.36	-0.31%
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