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Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW)

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총 자산: 109.32M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

자산등급: 주식

0P000026AW 보유종목

Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Thesis KES Diversified Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.16	1.18	0.02
주식	96.83	96.83	0.00
기타	2.00	2.14	0.14

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.36	16.38
주당순자산 비율	3.67	2.41
주당매출액 비율	2.49	1.86
주당현금흐름 비율	14.22	10.67
배당수익률	1.88	2.54
5년 실적 성장	10.06	10.88

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.79	18.44
헬스케어	16.91	11.93
산업주	15.37	12.99
금융 서비스	12.25	17.06
경기 민감형 소비재	9.27	10.49
통신 서비스	8.78	6.51
소비재	6.48	7.45
소재	4.24	5.58
에너지	3.91	4.08
부동산	0.99	3.83

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아스트라제네카	GB0009895292	3.51	10,144.0	+1.54%
마이크로소프트	US5949181045	3.42	425.20	+0.51%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3.33	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.79	4,748.5	+0.07%
엔비디아	US67066G1040	2.78	146.27	-1.36%
알파벳 A	US02079K3059	2.77	178.88	-1.51%
Shell	GB00BP6MXD84	2.75	30.72	+0.29%
Relx	GB00B2B0DG97	2.74	3,607.00	-0.74%
애플	US0378331005	2.70	225.12	+0.40%
Compass	GB00BD6K4575	2.29	2,619.00	+0.27%

Thesis Unit Trust Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Thesis The TM Lancewood Inc		187.14M	6.57	1.28	9.22
	Thesis Motim Acc		15.75M	4.25	0.62	5.17

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코카콜라	63.00	-0.20	-0.32%
엑슨모빌	121.47	+1.12	+0.93%

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