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The Oenoke GBP Acc (0P00002AOD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.63M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0033227348

자산등급: 기타

0P00002AOD 보유종목

The Oenoke GBP Acc (0P00002AOD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. The Oenoke GBP Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.14	1.25	0.11
주식	75.69	75.69	0.00
채권	23.15	23.15	0.00
기타	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.40	16.05
주당순자산 비율	2.71	2.38
주당매출액 비율	1.93	1.76
주당현금흐름 비율	11.44	10.53
배당수익률	1.96	2.59
5년 실적 성장	10.14	10.46

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.01	18.02
금융 서비스	15.97	17.57
산업주	13.65	13.42
헬스케어	11.17	10.76
경기 민감형 소비재	8.47	10.54
통신 서비스	6.60	7.17
소비재	5.28	7.20
에너지	5.08	4.17
소재	4.45	4.97
부동산	0.71	4.27
유틸리티	0.59	3.01

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6.56	3,439.3	+0.24%
애플	US0378331005	3.75	236.19	-0.59%
마이크로소프트	US5949181045	3.53	416.80	+0.44%
알파벳 A	US02079K3059	3.14	205.00	+2.06%
엔비디아	US67066G1040	2.83	124.01	-0.51%
아마존닷컴	US0231351067	2.20	238.70	+1.73%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	2.07	92.59	+0.71%
JP모건	US46625H1005	1.92	268.56	+0.12%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	1.89	-	-
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	1.64	100.84	+0.36%

Thesis Unit Trust Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Thesis Juniper Acc	348.8M	13.95	5.01	8.52
Thesis Juniper Inc	696.27M	13.95	5.00	8.51
Climate Assets B GBP Accumulation	372.03M	2.49	-0.36	6.40
Fund Climate Assets B GBP Income	372.03M	2.49	-0.35	6.39
Climate Assets C GBP Accumulation	372.03M	-0.28	-1.48	6.30

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