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The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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모닝스타 평가:
총 자산: 23.87M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Arbitrage Fund

자산등급: 기타

0P0000YF2R 보유종목

The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. The Arbitrage Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.410	5.410	0.000
주식	93.530	97.960	4.430
채권	0.830	0.830	0.000
전환 사채	0.230	0.230	0.000
기타	0.020	16.110	16.090

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.359	17.491
주당순자산 비율	2.253	2.147
주당매출액 비율	1.170	1.525
주당현금흐름 비율	6.128	9.352
배당수익률	0.891	1.395
5년 실적 성장	11.302	17.064

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.610	15.473
헬스케어	22.010	19.779
에너지	13.140	8.980
소비재	9.920	7.743
경기 민감형 소비재	7.980	7.648
통신 서비스	6.250	8.578
산업주	5.010	11.904
소재	4.930	7.308
금융 서비스	1.200	13.502
유틸리티	0.210	5.385
부동산	-0.260	2.205

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5.29	-	-
아메디시스	US0234361089	4.91	90.64	+0.53%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4.87	-	-
헤스	US42809H1077	4.67	148.65	+0.45%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4.21	-	-
Kellanova	US4878361082	4.04	81.17	+0.19%
마라톤 오일	US5658491064	3.52	28.55	0.00%
Axonics Modulation Technologies	US05465P1012	3.48	70.98	0.00%
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3.40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3.29	-	-

Arbitrage Fund에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Arbitrage I		865M	2.80	2.54	3.00
	Arbitrage R		29.13M	1.89	2.17	2.61

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0845	-0.0405	-0.98%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,404.40	+5.25	+0.38%
유로/달러	1.0421	-0.0052	-0.50%
브라질 헤알/원	242.09	+1.49	+0.62%
엔/원	9.0750	+0.0225	+0.25%
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뱅크오브아메리카	47.00	+0.54	+1.16%
코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
엑슨모빌	121.79	-0.14	-0.11%

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