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Temperantia A FI (0P00018368)

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24/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 7.65M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0178487007

자산등급: 주식

0P00018368 보유종목

Temperantia A FI (0P00018368) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Temperantia A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.070	18.550	8.480
주식	85.610	85.610	0.000
채권	4.330	4.330	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.761	18.180
주당순자산 비율	5.210	3.079
주당매출액 비율	1.781	2.239
주당현금흐름 비율	18.086	12.440
배당수익률	1.252	2.017
5년 실적 성장	11.897	10.624

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	37.710	24.134
산업주	21.800	11.422
헬스케어	13.190	12.990
경기 민감형 소비재	10.300	10.779
금융 서비스	8.930	16.321
소재	4.460	3.918
소비재	1.670	7.583
에너지	1.180	3.467
통신 서비스	0.510	7.964
유틸리티	0.130	2.566
부동산	0.120	2.722

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
프랑스 1년	FR0127921338	8.76	2.237	-0.13%
Future on S&P 500	-	4.55	-	-
BNG Bank N.V. 0.5%	XS1807469199	4.33	-	-
엔비디아	US67066G1040	4.07	126.63	-2.80%
European Union 0%	EU000A3K4ER6	3.71	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	2.93	710.50	+1.82%
비자(V)	US92826C8394	2.74	352.09	+0.64%
마이크로소프트	US5949181045	2.58	397.90	-1.51%
SAP	DE0007164600	2.54	274.580	+0.80%
카디널 헬스	US14149Y1082	2.28	127.81	+0.20%

Julius Baer Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JB Inversiones FI	112.22M	2.65	3.70	-
Endurance Investments SICAV	58.66M	1.75	3.85	2.81
Financiera Ponferrada SICAV	24.33M	2.80	-1.02	-4.74

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