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Tata ELSS Tax Saver Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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총 자산: 49.26B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

자산등급: 기타

0P0000XVPJ 보유종목

Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	96.310	96.310	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.326	21.204
주당순자산 비율	2.827	2.890
주당매출액 비율	2.493	2.502
주당현금흐름 비율	16.598	17.593
배당수익률	1.119	1.339
5년 실적 성장	16.560	16.741

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.740	30.922
경기 민감형 소비재	16.720	12.625
산업주	14.560	11.609
소재	7.810	7.820
기술	7.450	9.828
에너지	5.440	5.601
통신 서비스	5.160	3.894
유틸리티	3.920	4.536
헬스케어	3.330	7.338
부동산	3.040	1.344
소비재	1.840	5.877

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.40	1,745.60	+0.25%
ICICI Bank	INE090A01021	5.87	1,278.05	+2.20%
인포시스	INE009A01021	4.36	1,902.25	+3.72%
릴라이언스	INE002A01018	3.84	1,265.40	+3.47%
State Bank	INE062A01020	3.81	816.05	+4.52%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.24	1,569.30	+2.89%
Axis Bank	INE238A01034	3.22	1,142.40	+0.29%
NTPC	INE733E01010	3.01	365.45	+2.61%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.73	3,603.50	+3.44%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.63	165.23	+2.09%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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