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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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총 자산: 82.45B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

자산등급: 기타

0P0000XVOO 보유종목

Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVOO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Tata Equity Opportunities Fund Direct Plan Dividen 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.520	6.520	0.000
주식	93.480	93.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.252	23.213
주당순자산 비율	2.639	3.447
주당매출액 비율	2.155	2.637
주당현금흐름 비율	17.337	20.993
배당수익률	0.972	1.145
5년 실적 성장	18.732	33.279

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.790	25.281
산업주	12.310	13.160
소재	11.640	8.772
소비재	8.100	5.275
헬스케어	7.950	9.157
경기 민감형 소비재	7.730	16.602
통신 서비스	5.390	3.355
기술	4.890	10.385
에너지	4.100	4.109
유틸리티	2.130	3.534
부동산	1.990	2.352

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 52

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.61	1,726.85	-0.97%
Varun Beverages	INE200M01039	5.26	551.60	-2.99%
State Bank	INE062A01020	4.19	732.55	-2.62%
ICICI Bank	INE090A01021	3.96	1,252.25	-1.58%
릴라이언스	INE002A01018	3.83	1,263.30	-1.42%
PI Industries	INE603J01030	3.35	3,550.00	-2.51%
IDFC First Bank	INE092T01019	3.33	64.04	+0.49%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.32	647.55	-0.55%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.03	1,672.15	+3.24%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2.67	3,896.25	-1.00%

Tata Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247.51B	0.61	6.72	6.03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247.51B	0.61	6.63	5.05
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247.51B	0.63	6.99	6.20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247.51B	0.63	6.87	5.20
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231.73B	0.57	6.08	5.04

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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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