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T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

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12/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.38B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: T. Rowe Price

기준통화: S&P 500 TR

자산등급: 주식

TRVLX 보유종목

T. Rowe Price Value (TRVLX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T. Rowe Price Value 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.65	0.65	0.00
주식	99.35	99.35	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.83	15.57
주당순자산 비율	2.53	2.48
주당매출액 비율	1.69	1.70
주당현금흐름 비율	12.25	10.59
배당수익률	2.38	2.53
5년 실적 성장	8.79	9.06

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	20.15	21.32
산업주	15.91	11.90
헬스케어	14.33	15.07
소비재	9.77	8.18
기술	9.64	12.88
에너지	9.54	7.58
경기 민감형 소비재	6.72	6.83
소재	4.94	3.44
유틸리티	4.81	5.29
부동산	2.24	3.47
통신 서비스	1.93	5.56

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 109

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JP모건	US46625H1005	3.48	226.48	-0.62%
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	3.46	504.28	+1.68%
Kenvue	US49177J1025	2.73	23.23	+0.69%
뱅크오브아메리카	US0605051046	2.24	39.91	-0.01%
파이서브	US3377381088	2.14	213.34	+0.95%
유나이티드헬스그룹	US91324P1021	2.04	481.16	+0.01%
키사이트 테크놀로지	US49338L1035	1.82	149.22	-0.48%
찰스 슈왑	US8085131055	1.80	73.79	-0.58%
Elevance Health	US0367521038	1.74	416.65	+1.36%
웨스팅하우스 에어브레이크 테크놀로지	US9297401088	1.59	174.91	-0.62%

T. Rowe Price에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
T. Rowe Price Capital Appreciation	34.21B	1.96	8.05	10.42
T. Rowe Price Blue Chip Growth	28.43B	-0.83	13.21	14.08
T. Rowe Price Capital AppreciationI	28.79B	1.99	8.19	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	26.23B	-0.80	13.36	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	20.12B	0.04	13.08	15.45

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천연가스	3.986	-0.098	-2.40%
구리	4.8630	+0.0135	+0.28%
미국 옥수수	468.60	+7.60	+1.65%

달러/원	1,455.74	+4.74	+0.33%
유로/달러	1.0857	-0.0031	-0.28%
브라질 헤알/원	250.19	-0.07	-0.03%
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달러/엔	148.08	-0.17	-0.11%

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코카콜라	69.70	-0.24	-0.34%
엑슨모빌	110.10	+0.97	+0.89%

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