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템플턴 글로벌 토탈리턴 펀드A(MDIS) USD (0P00000HPE)

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04/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 353.01M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0170475585

자산등급: 채권

0P00000HPE 보유종목

Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD (0P00000HPE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.430	54.360	48.930
채권	94.570	102.260	7.690

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	95.321	59.546
파생상품	-0.083	68.757
현금 결제	4.752	41.794

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	978.29	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.70	88.580	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.95	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Templeton Global Bond Fund A acc US	336.63M	-2.99	-3.21	-0.72
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	61.66M	-3.01	-3.88	-1.41
T Global Bond Fund A Mdis USD	927.29M	-2.96	-3.22	-0.72
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD	26.25M	-2.99	-3.95	-1.48
T Global Bond Fund AX acc USD	58.88M	-2.96	-3.40	-0.91

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태국 바트/원	41.015	+0.266	+0.65%
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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
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