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WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic A Accumulation (0P00008OCA)

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09/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 116.34M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1LB2Z79

자산등급: 주식

0P00008OCA 보유종목

T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. T Bailey Dynamic Inst Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.78	25.63	12.85
주식	36.58	43.67	7.09
채권	25.77	26.23	0.46
전환 사채	0.16	0.16	0.00
우선주	0.05	0.05	0.00
기타	15.42	16.48	1.06

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.63	15.39
주당순자산 비율	1.54	2.26
주당매출액 비율	1.06	1.62
주당현금흐름 비율	7.76	9.87
배당수익률	2.62	2.89
5년 실적 성장	9.80	10.48

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.69	17.75
헬스케어	17.20	10.24
산업주	13.91	11.79
소비재	9.41	7.76
기술	9.39	16.70
경기 민감형 소비재	8.28	10.50
소재	6.02	5.42
통신 서비스	3.54	6.34
부동산	3.20	6.18
유틸리티	2.44	3.58
에너지	1.92	4.40

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	9.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8.70	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8.40	4.20	0.00%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7.89	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5.53	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4.78	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.63	52.03	+0.29%
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4.50	13.276	+1.03%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4.41	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4.15	76.030	-0.13%

T. Bailey Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
TB Evenlode Income B Income	3.09B	3.46	3.21	8.17
T Bailey Dynamic Inst Inc	120.67M	7.52	-1.07	4.46
GB00BMD8NV62	65.83M	-1.27	-8.09	-

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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