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SWS MU CSI 300 Value Index Fd A (310398)

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총 자산: 2.68B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: SWS MU Fund Management Co., Ltd

자산등급: 주식

310398 보유종목

SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SWS MU CSI 300 Value Index Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.980	6.980	0.000
주식	93.870	93.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.386	9.684
주당순자산 비율	0.722	0.985
주당매출액 비율	0.646	0.680
주당현금흐름 비율	4.393	5.012
배당수익률	5.907	5.022
5년 실적 성장	5.363	7.554

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	46.900	24.407
산업주	12.740	25.020
경기 민감형 소비재	9.480	10.783
에너지	9.310	9.250
기술	5.070	7.070
통신 서비스	4.860	3.718
유틸리티	4.810	4.109
소재	3.880	9.516
부동산	2.010	5.478
헬스케어	0.590	4.285
소비재	0.350	5.492

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 101

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5.92	51.62	+1.26%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5.62	41.48	+1.10%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.19	70.12	+1.58%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3.41	20.44	+0.15%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2.73	7.20	+0.28%
ICBC	CNE000001P37	2.66	6.88	+0.29%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.35	40.92	+1.04%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.01	4.48	-1.54%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1.95	35.54	-0.25%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.85	5.12	+0.20%

SWS MU Fund Management Co., Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1.99B	-6.84	0.22	-4.27
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1.63B	-1.12	-11.68	-
SWS MU New Economics Mixed	1.34B	1.85	-8.37	6.60
SWS MU New Power Stock Fund	1.01B	-2.42	-12.01	5.10
SWS MU CSI 300 Enhance Index Fund	867.81M	-2.25	-5.98	5.59

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