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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 5.250 | 7.580 | 2.330 |
채권 | 86.880 | 86.880 | 0.000 |
전환 사채 | 6.490 | 6.490 | 0.000 |
우선주 | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 53.485 | 33.371 |
정부 | 30.002 | 45.655 |
증권화 | 10.386 | 8.676 |
현금 결제 | 5.268 | 11.138 |
파생상품 | -0.019 | 12.961 |
매수 보유종목 수: 94
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2679922828 | 3.53 | 104.010 | +0.34% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.77 | 100.500 | -0.27% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 2.75 | 101.330 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | - | 2.29 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375% | DE000NRW2152 | 2.25 | - | - | |
Prosus NV 1.288% | XS2360853332 | 2.17 | - | - | |
Porr AG 9.5% | AT0000A39724 | 2.16 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013439304 | 2.07 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 0.875% | XS1578212299 | 1.98 | - | - | |
Asian Development Bank 4% | - | 1.94 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 73.26M | 4.36 | -1.05 | 1.19 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 60.96M | -0.35 | -2.19 | 0.58 | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.34M | 2.38 | -3.00 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.34M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13.47M | 1.35 | -1.06 | - |
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