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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

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27/02 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 97M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

자산등급: 주식

0P0000G3DW 보유종목

Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Special Situations I Net Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	1.25	1.25
주식	98.74	98.74
채권	0.01	0.01

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.40	17.09
주당순자산 비율	1.47	2.63
주당매출액 비율	0.68	1.91
주당현금흐름 비율	6.43	11.41
배당수익률	2.65	2.17
5년 실적 성장	9.96	11.80

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	22.02	10.93
금융 서비스	20.34	12.95
기술	17.48	21.03
산업주	16.35	17.00
소비재	7.77	8.08
통신 서비스	6.03	6.70
헬스케어	5.39	13.44
에너지	4.63	6.15

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.60	752.80	+2.90%
메타	US30303M1027	5.95	658.24	-2.29%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.33	102.54	+0.20%
맥케슨	US58155Q1031	5.32	620.85	-0.44%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.67	73.85	-0.54%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	4.22	250.00	+1.63%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.14	474.50	+0.76%
아메리칸 익스프레스	US0258161092	3.94	294.20	-0.64%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3.84	11.900	+2.85%
Jet2	GB00B1722W11	3.37	1,396.19	+0.45%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American B Acc Net GBP	625.85M	9.28	5.43	14.60
Investec American Fund Net R GBP Ac	625.85M	4.20	11.03	15.18
Investec American I Acc Net GBP	665.28M	4.23	11.30	15.48
Investec American S Acc Net GBP	665.28M	4.29	12.14	16.35
Investec UK Special Situations Fund	467.85M	5.67	15.18	7.73

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