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SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBHS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 121.66B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRFDICTF008

S/N: 01.597.187/0001-15

자산등급: 기타

0P0000UBHS 보유종목

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE (0P0000UBHS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	34.580	34.590	0.010
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	9.389
주당순자산 비율	-	1.669
주당매출액 비율	10.934	6.152
주당현금흐름 비율	323.625	165.395
배당수익률	-	3.578
5년 실적 성장	-	15.325

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	62.651	73.603
현금 결제	33.315	6.292
회사	0.605	19.337

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 92

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	22.78	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	14.67	4,468.984	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	4.01	774.867	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.84	0.076	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.66	16,152.770	+0.00%
ITAÃš CRÃ‰DITO PRIVADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS â€	BR0HSCCTF008	2.21	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.03	834.410	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.39	0.047	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.34	-0.010	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.31	16,084.000	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.27B	1.82	12.17	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.02B	3.40	14.80	7.75
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.24B	2.04	12.33	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	11.06B	9.93	12.13	9.31
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7.15B	9.97	12.22	9.29

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