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SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SOBERANO ANS (0P0000U2H6)

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총 자산: 590.76M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Confederação Sicredi

ISIN: BRSOB7CTF000

S/N: 09.501.881/0001-07

자산등급: 채권

0P0000U2H6 보유종목

SOBERANO SAÚDE-FI RF LP DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE (0P0000U2H6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SOBERANO SAÚDE-FI RF LP DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	100.690	72.642
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	23.16	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	15.61	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	9.16	0.049	0%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	7.08	0.075	-1.32%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.93	16,073.630	+0.05%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6.04	0.054	0%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	5.44	829.575	+0.09%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.67	16,003.300	+0.05%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.57	887.430	+0.12%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	3.86	-0.007	+-30.00%

Confederação Sicredi에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI	34.75B	9.84	12.00	9.23
DO CREDITO PRIVADO CENTRAIS SICREDI	8.34B	10.05	12.21	9.34
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALOCACAO	2.47B	1.00	13.11	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TI	2.06B	9.22	12.16	9.35
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM LP	1.99B	0.98	12.54	-

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