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SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 636M

종류: 펀드

시장: 일본

발행자: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005895

자산등급: 채권

0P0000G04O 보유종목

SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SMDS Global High Interest Currency Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.520	2.520	0.000
채권	97.480	97.480	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	85.535	81.685
회사	11.949	9.710
현금 결제	2.517	5.593

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	12.68	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	12.36	-	-
Canada (Government of) 3%	-	12.34	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12.14	99.355	+0.00%
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	12.05	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	12.05	-	-
Int Bk Recon & Develop	-	11.95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	11.92	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	2.52	-	-
Canada (Government of) 2%	-	0.00	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85.96B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40.71B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.69B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.49B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.32B	1.07	-3.51	0.50

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