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abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD (0P00001QL3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 349.63M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0213069759

자산등급: 채권

0P00001QL3 보유종목

Standard Life Investments Global SICAV Global Infl (0P00001QL3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Standard Life Investments Global SICAV Global Infl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.870	76.620	71.750
채권	95.120	104.640	9.520

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.049	14.068
주당순자산 비율	1.832	2.825
주당매출액 비율	3.283	2.701
주당현금흐름 비율	13.228	12.950
배당수익률	4.270	3.220
5년 실적 성장	3.374	5.529

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	92.907	79.606
파생상품	2.172	85.615
현금 결제	2.703	21.880
회사	1.958	3.820
증권화	0.260	6.884

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 204

매도 보유종목 수: 105

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.44	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.94	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.20	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3.00	129.182	-0.26%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.82	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.2B	3.80	-1.58	2.43
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.2B	4.24	-1.06	2.98
SL European Corporate Bond Fund D U	1.92B	1.72	-3.54	-0.37
SL Global Inflation Linked Bond Zu	349.63M	1.29	-3.87	2.53

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