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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A1 Distribution EUR SF (0P0000J1MR)

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총 자산: 14.09B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0406854488

자산등급: 채권

0P0000J1MR 보유종목

Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000J1MR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund EURO Corpora 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.530	27.240	15.710
채권	86.010	98.360	12.350
전환 사채	2.460	2.460	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.064
주당순자산 비율	0.419	1.770
주당매출액 비율	0.085	6.751
주당현금흐름 비율	-	78.269
배당수익률	-	3.048
5년 실적 성장	-	14.407

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.627	77.646
현금 결제	9.831	12.679
파생상품	-3.473	10.058
정부	1.152	11.628
증권화	0.439	7.698

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 753

매도 보유종목 수: 177

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.59	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SIEURO Corporate Bond I Acc	14.07B	5.52	-0.47	2.71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.07B	5.07	-0.98	2.19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.07B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.07B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.07B	4.66	-1.44	1.70

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