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SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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18/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 428.88M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: SEI

자산등급: 채권

ENIAX 보유종목

SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Opportunistic Income A (SIIT) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.99	8.10	0.11
주식	0.24	0.24	0.00
채권	91.77	93.62	1.85

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.37	13.11
주당순자산 비율	0.75	1.95
주당매출액 비율	0.44	1.49
주당현금흐름 비율	6.22	7.60
배당수익률	6.35	3.61
5년 실적 성장	4.38	12.92

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	54.50	29.43
회사	36.68	42.56
현금 결제	6.75	12.80
정부	0.91	20.70
자치제	0.70	2.02

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 912

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.35322%	-	0.70	-	-
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United States Treasury Bills 0%	-	0.55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.53	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 6.64932%	-	0.50	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.85098%	-	0.50	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.44932%	-	0.49	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.75098%	-	0.47	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.20098%	-	0.46	-	-
SLM Private Education Loan Trust 2012-E 4.89018%	-	0.46	-	-

SEI에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.39B	0.59	-1.54	1.63
SEI Daily Income Trust Government F	6.78B	0.33	3.80	1.61
SEI Intermediate Duration Credit A(	4.04B	0.63	-1.03	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.2B	0.56	-5.67	1.41
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.08B	0.53	-2.32	1.16

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