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SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 369.22M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: SEI

자산등급: 채권

ENIAX 보유종목

SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Opportunistic Income A (SIIT) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.49	7.49	0.00
주식	0.20	0.20	0.00
채권	92.32	94.45	2.13

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.37	13.37
주당순자산 비율	0.75	1.77
주당매출액 비율	0.44	1.48
주당현금흐름 비율	6.22	8.54
배당수익률	6.35	3.37
5년 실적 성장	4.38	14.83

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	57.23	28.76
회사	36.00	42.89
현금 결제	6.57	12.58
정부	-0.84	21.04
자치제	0.84	1.15

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 803

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.86926%	-	0.86	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 7.56341%	-	0.66	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.78012%	-	0.59	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.36341%	-	0.58	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R03 7.78012%	-	0.58	-	-
Invitation Homes Trust 2018-Sfr4 6.61148%	-	0.56	-	-
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1 7.31851%	-	0.55	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 1.09%	-	0.54	-	-
Strctrd Asset Invt 5.96926%	-	0.52	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.53012%	-	0.50	-	-

SEI에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	7.99B	2.07	-2.26	1.94
SEI Daily Income Trust Government F	7.33B	4.17	3.42	1.50
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.96B	2.98	-1.99	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.16B	0.17	-6.75	2.45
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.11B	1.51	-3.04	1.45

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