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SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund A (ENIAX)

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총 자산: 406.98M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: SEI

자산등급: 채권

ENIAX 보유종목

SEI Opportunistic Income A (SIIT) (ENIAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEI Opportunistic Income A (SIIT) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.37	8.98	0.61
주식	0.36	0.36	0.00
채권	91.27	93.22	1.95

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.37	15.14
주당순자산 비율	0.75	1.87
주당매출액 비율	0.44	1.64
주당현금흐름 비율	6.22	7.68
배당수익률	6.35	3.65
5년 실적 성장	4.38	13.03

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	55.24	28.13
회사	36.28	40.29
현금 결제	6.64	11.92
정부	0.54	20.83
자치제	0.71	1.97

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 901

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 6.35322%	-	0.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.54	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R04 6.653%	-	0.50	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.85201%	-	0.50	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.453%	-	0.49	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.75201%	-	0.48	-	-
SLM Private Education Loan Trust 2012-E 4.89018%	-	0.47	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 1.09%	-	0.47	-	-

SEI에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.74B	2.87	-0.36	1.95
SEI Daily Income Trust Government F	6.22B	0.64	3.91	1.64
SEI Intermediate Duration Credit A(	4.04B	2.60	0.21	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.13B	4.23	-3.53	2.05
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.09B	2.86	-1.04	1.47

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