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Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 124.83M

종류: 펀드

시장: 칠레

발행자: AGF Security S.A.

자산등급: 주식

0P0000KNC5 보유종목

Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV (0P0000KNC5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo Security Index Fund US I-APV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.580	99.580
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.948	20.685
주당순자산 비율	5.555	4.090
주당매출액 비율	4.119	2.803
주당현금흐름 비율	17.883	14.384
배당수익률	1.240	1.470
5년 실적 성장	9.958	11.650

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	40.100	29.755
통신 서비스	12.350	9.257
경기 민감형 소비재	12.240	11.298
금융 서비스	11.730	14.547
헬스케어	10.380	12.930
소비재	5.280	5.593
산업주	3.930	7.345
에너지	2.290	3.643
유틸리티	0.660	1.974
소재	0.550	1.897
부동산	0.490	2.179

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	9.67	240.67	+1.29%
엔비디아	US67066G1040	8.50	126.47	+1.46%
마이크로소프트	US5949181045	7.56	418.08	+0.74%
iShares S&P 100	US4642871010	6.34	298.62	+0.92%
아마존닷컴	US0231351067	5.27	239.22	+1.95%
알파벳 A	US02079K3059	5.27	204.60	+1.86%
메타	US30303M1027	3.26	702.50	+2.26%
테슬라	US88160R1014	3.03	416.69	+4.10%
브로드컴	US11135F1012	2.63	224.15	+3.94%
JP모건	US46625H1005	1.72	269.44	+0.45%

AGF Security S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Security Index Fund US B	124.83M	27.07	7.37	10.73
Security Index Fund US D	124.83M	28.59	8.66	12.06
Security Global F	72.33M	15.02	0.57	5.10

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