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Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH)

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총 자산: 124.97M

종류: 펀드

시장: 칠레

자산등급: 주식

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Fondo Mutuo Security Index Fund US D (0P0000KBKH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Mutuo Security Index Fund US D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.980	99.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.856	20.789
주당순자산 비율	5.505	4.063
주당매출액 비율	4.108	2.801
주당현금흐름 비율	17.872	14.105
배당수익률	1.236	1.507
5년 실적 성장	11.326	12.471

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	38.490	26.969
금융 서비스	12.300	13.345
통신 서비스	11.860	10.925
경기 민감형 소비재	11.570	12.608
헬스케어	11.500	12.927
소비재	5.620	6.231
산업주	4.230	6.423
에너지	2.550	3.207
유틸리티	0.730	1.619
소재	0.610	1.788
부동산	0.550	4.541

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	8.59	253.44	-2.15%
엔비디아	US67066G1040	8.45	135.47	-3.19%
iShares S&P 100	US4642871010	8.34	291.84	-1.77%
마이크로소프트	US5949181045	7.43	427.19	-2.49%
아마존닷컴	US0231351067	4.84	221.75	-2.33%
알파벳 A	US02079K3059	4.60	190.88	-2.41%
메타	US30303M1027	3.13	591.05	-2.04%
테슬라	US88160R1014	2.46	433.00	-4.65%
JP모건	US46625H1005	1.78	240.19	-1.21%
브로드컴	US11135F1012	1.78	239.01	-2.59%

AGF Security S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Security Index Fund US I APV	124.97M	28.02	9.38	11.42
Security Index Fund US B	124.97M	27.34	8.75	10.78
Security Global F	69.52M	16.89	1.92	5.07

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