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SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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04/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 25.61M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

자산등급: 채권

0P00000CRK 보유종목

SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEB Total Return Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	83.886	44.592
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현금 결제	4.383	11.445

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

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매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	18.69	98.24	-0.08%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	11.54	100.450	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	11.40	99.69	+0.30%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	11.32	102.510	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10.31	99.941	0.00%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7.04	97.90	0.00%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4.64	-	-
스페인 20년	ES0000012411	4.61	3.508	+0.37%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	3.82	99.76	-0.01%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.68	96.820	0.00%

SEB Investment Management AB에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	939.56M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	747.05M	3.34	-0.96	0.40
Berenberg 1590 Renten Strategie A	225.48M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	225.48M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	195.16M	6.91	-1.15	-0.35

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