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SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK)

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총 자산: 26.09M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0008473414

자산등급: 채권

0P00000CRK 보유종목

SEB Total Return Bond Fund (0P00000CRK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SEB Total Return Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.260	7.700	0.440
채권	92.740	92.740	0.000

업종별 할당량

채권

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정부	81.504	46.101
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현금 결제	7.263	12.239

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	21.34	103.220	+0.09%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	17.96	97.94	+0.23%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	13.20	99.500	+0.01%
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur	BE0000334434	10.95	99.10	+0.14%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.78	97.69	+0.34%
스페인 20년	ES0000012411	4.47	3.461	-0.58%
Jyske Realkredit A/S	DK0009404618	4.44	-	-
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.53	96.570	+0.48%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp	FR0014006276	3.41	-	-
Oma Saastopankki Oyj (Oma Savings Bank PLC)	FI4000466412	3.39	-	-

SEB Investment Management AB에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871.2M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	689.86M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.94M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.94M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.2M	5.67	-1.57	-0.46

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