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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation EUR Hedged (0P000018OG)

룩셈부르크

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14/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 526.81M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323960

자산등급: 기타

0P000018OG 보유종목

Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OG) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Strategic Bo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	124.260	135.390	11.130
전환 사채	0.880	0.880	0.000
기타	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	20.911
주당순자산 비율	2.158	1.764
주당매출액 비율	3.096	1,336.960
주당현금흐름 비율	-	6.229
배당수익률	4.216	4.149
5년 실적 성장	-	12.864

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.845	80.685
정부	45.604	62.425
회사	46.605	47.915
증권화	32.325	14.204
현금 결제	-24.427	44.963

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 622

매도 보유종목 수: 291

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.19	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.67	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.31	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.27	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder StratBond B dist EUR H	526.81M	0.49	-0.20	-1.21
Schroder StratBond A1 dist EUR H	526.81M	0.49	-0.15	-1.16
Schroder StratBond A AccEUR H	526.81M	0.52	0.31	-0.71
Schroder StratBond B AccEUR H	526.81M	0.49	-0.19	-1.20
Schroder StratBond I AccEUR H	526.81M	0.64	1.58	0.52

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