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Schroder Global Value Fund - Wholesale Class (0P000090IJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.07B

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Schroder Investment Mgmt Aus Limited

ISIN: AU60SCH00307

자산등급: 주식

0P000090IJ 보유종목

Schroder Global Value Fund (0P000090IJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder Global Value Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.880	8.720	7.840
주식	98.790	98.800	0.010
우선주	0.340	0.340	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.276	12.639
주당순자산 비율	1.710	1.924
주당매출액 비율	1.294	1.314
주당현금흐름 비율	7.467	8.247
배당수익률	3.154	2.431
5년 실적 성장	9.690	11.068

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.110	20.903
경기 민감형 소비재	15.330	10.438
기술	14.590	17.879
산업주	13.130	9.767
헬스케어	8.520	9.261
통신 서비스	7.350	7.248
에너지	4.640	5.416
소비재	3.210	7.631
유틸리티	3.090	4.402
소재	2.540	5.767
부동산	1.500	2.655

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 646

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.05	1,060.00	0.00%
JP모건	US46625H1005	0.91	276.59	+0.10%
Next	GB0032089863	0.78	10,005.0	-0.10%
커민스	US2310211063	0.76	373.78	+1.21%
파이서브	US3377381088	0.68	230.60	+0.32%
넷앱	US64110D1046	0.66	119.06	+1.13%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.63	294.50	-1.11%
알파벳 A	US02079K3059	0.62	185.23	-0.49%
머크앤드컴퍼니	US58933Y1055	0.59	83.01	-1.67%
텐센트	KYG875721634	0.58	489.40	+3.07%

Schroder Investment Management Aus Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Equity Opportunities Fund	105.02M	3.06	9.32	7.99
Schroder Global Core Fund	45.53M	2.94	15.78	12.81
Schroder Global Core Fund I Class	45.53M	2.97	16.12	13.21

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