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슈로더 ISF 글로벌 인플레이션 연계 채권 펀드 A1 Acc (0P00000W64)

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모닝스타 평가:
총 자산: 421.62M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0180781477

자산등급: 채권

0P00000W64 보유종목

Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000W64) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder International Selection Fund Global Infla 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	110.440	126.830	16.390

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-0.349	100.468
정부	100.431	95.227
회사	5.716	3.367
증권화	4.986	11.153
현금 결제	-12.423	24.476

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 379

매도 보유종목 수: 231

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7.88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.98	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.87	99.46	0.00%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2.74	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.54	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2.16	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2.08	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.01B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	15.01B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15.01B	6.41	-0.54	2.11
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.01B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15.01B	7.04	0.03	2.71

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달러/원	1,445.62	+1.86	+0.13%
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