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SBI Savings Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cap (0P00005URD)

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총 자산: 274.67B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF200K01644

자산등급: 채권

0P00005URD 보유종목

SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
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채권	17.730	17.730
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	52.034	37.247
회사	29.272	36.771
정부	18.416	13.690

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	2.90	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2.12	100.221	+0.04%
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.80	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16X73	1.68	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.10	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0.84	-	-
06.20 RJ Sdl 2026	IN2920210464	0.74	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.73	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0.53	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	274.67B	1.09	6.33	5.41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	1.16	6.87	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	1.09	6.33	5.37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	274.67B	1.09	6.32	6.49
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	1.16	6.87	6.15

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구리	4.8960	-0.0295	-0.60%
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브라질 헤알/원	252.69	+2.20	+0.88%
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