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SBI Savings Fund Regular Plan Payout of Income Distribution cum cap (0P00005URD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 261.55B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01644

자산등급: 채권

0P00005URD 보유종목

SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout (0P00005URD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Saving Fund Regular Plan Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	81.990	81.990
채권	17.730	17.730
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	52.034	39.055
회사	29.272	35.076
정부	18.416	12.575

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 110

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	2.90	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	2.12	100.274	+0.00%
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.80	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16X73	1.68	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.10	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0.84	-	-
06.20 RJ Sdl 2026	IN2920210464	0.74	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.73	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y431	0.53	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	261.55B	1.16	6.37	5.90
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	261.55B	1.09	6.33	5.41
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	261.55B	1.16	6.87	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	261.55B	1.09	6.33	5.37
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	261.55B	1.09	6.32	6.49

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구리	4.8620	+0.0960	+2.01%
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