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SBI Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 99.15B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

자산등급: 주식

0P00005US5 보유종목

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	8.610	8.610
주식	23.170	23.170
채권	67.950	67.950
기타	0.280	0.280

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.015	20.841
주당순자산 비율	3.467	3.067
주당매출액 비율	3.277	2.457
주당현금흐름 비율	19.484	16.575
배당수익률	1.076	1.389
5년 실적 성장	18.563	16.824

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.410	30.445
산업주	22.810	13.126
경기 민감형 소비재	15.140	14.596
기술	11.460	11.369
소비재	8.400	6.998
소재	7.070	7.206
헬스케어	3.660	7.886
에너지	2.040	7.299

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 105

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5.78	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3.07	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3.07	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3.06	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.56	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.04	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1.86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1.80	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1.78	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.68	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	716.36B	14.98	11.55	12.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	716.36B	14.98	11.55	12.78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	716.36B	14.21	10.79	11.83
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	716.36B	14.21	10.79	11.75
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	12.45	12.90	12.77

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