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SBI Conservative Hybrid Fund Regular Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005US5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 100.76B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01867

자산등급: 주식

0P00005US5 보유종목

SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div (0P00005US5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Monthly Income Plan Regular Monthly Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	4.410	4.410
주식	23.660	23.660
채권	71.680	71.680
기타	0.260	0.260

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	27.240	21.566
주당순자산 비율	3.334	3.039
주당매출액 비율	3.351	2.597
주당현금흐름 비율	34.265	18.039
배당수익률	0.969	1.371
5년 실적 성장	19.479	17.352

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.970	30.350
산업주	26.000	13.731
경기 민감형 소비재	15.660	14.768
소비재	9.630	6.905
기술	8.790	10.295
소재	6.990	7.047
헬스케어	3.900	8.346
에너지	2.070	7.620

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4.15	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3.61	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2.99	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2.99	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2.98	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2.50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.00	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1.99	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1.98	-	-
7.15% Westbengal Sgs Mat 2045	IN3420240118	1.98	-	-

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715.85B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715.85B	14.52	11.32	13.24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715.85B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715.85B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504.47B	15.56	13.95	14.31

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