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SBI Equity Hybrid Fund Regular Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WEX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 724.28B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01115

자산등급: 주식

0P00005WEX 보유종목

SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout (0P00005WEX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	5.990	5.990
주식	74.660	74.660
채권	18.930	18.930
전환 사채	0.430	0.430

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.035	23.449
주당순자산 비율	3.348	3.354
주당매출액 비율	3.167	2.867
주당현금흐름 비율	18.155	18.769
배당수익률	0.915	1.240
5년 실적 성장	17.370	22.499

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.190	26.872
산업주	14.230	12.409
소재	11.960	6.815
통신 서비스	8.650	4.761
경기 민감형 소비재	8.560	13.058
기술	7.790	12.214
헬스케어	7.170	8.691
소비재	5.390	6.021
에너지	4.800	4.657
부동산	0.970	2.013
유틸리티	0.300	4.614

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICICI Bank	INE090A01021	5.92	1,225.45	-1.89%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.62	1,627.50	-0.17%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.26	5,916.05	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4.22	1,636.75	-0.93%
인포시스	INE009A01021	3.85	1,815.45	-5.86%
State Bank	INE062A01020	3.82	764.10	-0.29%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3.79	9,713.40	+0.81%
릴라이언스	INE002A01018	3.57	1,302.35	+2.83%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.46	4,090.20	-0.52%
MRF	INE883A01011	2.94	113,948.65	-0.45%

SBI Funds Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	14.98	11.55	12.70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	14.98	11.55	12.78
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	14.21	10.79	11.83
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	13.24	13.70	13.75
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505.02B	13.24	13.70	13.77

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엔/원	9.3150	-0.0808	-0.85%
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태국 바트/원	42.167	-0.030	-0.07%
달러/엔	156.30	+0.99	+0.64%

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