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SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (0P00017HR4)

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총 자산: 8.25M

종류: 펀드

시장: 브라질

ISIN: BRSTG0CTF005

S/N: 14.843.629/0001-08

자산등급: 채권

0P00017HR4 보유종목

SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT (0P00017HR4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDIT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.510	15.290	0.780
채권	70.880	70.880	0.000
기타	14.620	14.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.651	10.906
주당순자산 비율	1.188	1.425
주당매출액 비율	0.407	3.856
주당현금흐름 비율	2.770	79.991
배당수익률	4.322	6.447
5년 실적 성장	16.903	19.699

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	47.402	21.559
회사	26.416	67.457
현금 결제	11.564	41.000

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.88	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	9.12	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9.06	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.98	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.51	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 15/03/31	BRRENTDBS0K7	7.47	-	-
Banco Bradesco SA 9.49834%	BRBBDCC05402	7.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6.07	-	-
CIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO S	BRSBSPDBS1B5	4.60	-	-
ALUME FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS 26/08/27	BR0GJFCTF002	4.28	-	-

Prada Administradora de Recursos Ltda에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	KOLOWI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		174.95M	8.74	3.22	6.59
	UPSALA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		46.13M	11.19	12.71	11.16

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