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삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권](A) (0P0000CX31)

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총 자산: 917.23B

종류: 펀드

시장: 한국

발행자: Samsung Asset Management Co Ltd

자산등급: 채권

0P0000CX31 보유종목

Samsung ABF Korea Index Bond A (0P0000CX31) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Samsung ABF Korea Index Bond A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	17.650	17.650	0.000
채권	82.350	98.670	16.320

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	80.053	48.033
현금 결제	17.650	30.696
회사	2.297	36.787

지역별 할당량

채권

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 77

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
KTB03250-2803(23-1)	KR103501GD32	5.72	-	-
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	5.69	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GD96	3.79	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE97	3.73	-	-
KTB03125-2709(22-8)	KR103501GC90	3.42	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE63	3.26	-	-
KTB02000-4603(16-1)	KR103502G636	2.51	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	2.44	-	-

Samsung Asset Management Co Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Samsung ABF Korea Index Bond Cp	917.23B	3.91	1.71	1.51
Samsung ABF Korea Index Bond I	917.23B	4.14	1.99	1.78
Samsung ABF Korea Index Bond R	917.23B	3.83	1.62	1.41
Samsung Korea Mid term Bond Feeder	244B	3.90	2.67	2.08
Samsung Retirement Pension Active B	22.2B	3.72	2.62	2.08

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주님의 군대 2023년 08월 11일 14:01

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John Smith 2022년 09월 03일 8:52

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구리	4.1330	-0.0400	-0.97%
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