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SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0P0000U2W9)

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총 자산: 749.46M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: J. Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRDI2FCTF007

자산등급: 채권

0P0000U2W9 보유종목

SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P0000U2W9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO REN 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.030	1.570	0.540
채권	94.600	94.610	0.010
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	88.662	45.630
회사	5.943	28.164
현금 결제	1.035	15.396

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Safra Credit Strategy FI RF	-	25.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	10.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	8.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.66	15,608.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.90	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.82	3,997.480	-8.64%

Safra Wealth DTVM Ltda.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	722.86M	4.61	10.50	9.19
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	314.87M	11.43	6.85	9.36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	149.89M	12.90	9.34	9.54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	223.7M	12.03	7.41	9.93
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	727.99M	11.98	9.42	9.52

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