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Sabadell Interés Euro Base FI (174403032)

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모닝스타 평가:
총 자산: 873.8M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174403032

자산등급: 채권

174403032 보유종목

Sabadell Interes Euro Base FI (174403032) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Sabadell Interes Euro Base FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.99	6.11	0.12
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우선주	0.84	0.84	0.00
기타	0.01	0.01	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.08	16.96
주당순자산 비율	2.26	2.29
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주당현금흐름 비율	8.03	9.81
배당수익률	3.26	2.79
5년 실적 성장	11.74	11.09

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	50.71	49.54
정부	37.62	36.04
현금 결제	5.98	17.26
증권화	5.56	6.97

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 202

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	4.89	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.02	96.85	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.58	100.340	-0.06%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.53	97.92	-0.17%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.51	97.010	-0.24%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.51	96.99	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.48	95.360	-0.19%
Euronext N.V. 1%	XS1789623029	1.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.28	102.280	-0.26%
Kutxabank SA	ES0343307031	1.18	-	-

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.45B	3.08	1.55	0.37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.45B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.45B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.45B	3.36	1.80	-

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