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Rydex NASDAQ-100® Fund Class A (0P000037OH)

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19/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 116.55M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Rydex Funds

자산등급: 주식

0P000037OH 보유종목

Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rydex NASDAQ-100 Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.930	1.930	0.000
주식	96.280	96.300	0.020
채권	0.920	0.920	0.000
기타	0.870	1.280	0.410

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.425	28.269
주당순자산 비율	6.511	7.379
주당매출액 비율	4.948	4.826
주당현금흐름 비율	17.756	19.329
배당수익률	0.886	0.678
5년 실적 성장	15.215	14.368

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	51.190	40.735
통신 서비스	16.420	12.271
경기 민감형 소비재	12.990	14.410
소비재	5.920	3.354
헬스케어	5.890	10.674
산업주	3.400	6.955
소재	1.450	1.610
유틸리티	1.400	1.161
에너지	0.600	1.351
금융 서비스	0.540	9.376
부동산	0.200	1.395

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	8.50	244.87	+0.16%
엔비디아	US67066G1040	8.06	139.23	-0.12%
마이크로소프트	US5949181045	7.47	414.77	+1.25%
브로드컴	US11135F1012	5.03	228.73	+0.09%
메타	US30303M1027	4.88	703.77	-1.76%
아마존닷컴	US0231351067	4.84	226.63	-0.01%
테슬라	US88160R1014	2.99	360.56	+1.82%
알파벳 A	US02079K3059	2.48	185.27	+0.82%
코스트코	US22160K1051	2.48	1,062.54	+0.62%
알파벳 C	US02079K1079	2.39	187.13	+0.72%

Rydex Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.71B	2.14	12.42	17.51
Rydex S&P 500 H	208.87M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	130.72M	2.10	11.82	16.98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	106M	3.53	14.27	29.18
Rydex Electronics Investor	82.64M	16.45	7.04	20.28

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