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Rydex NASDAQ-100® Fund Class A (0P000037OH)

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총 자산: 112.89M

종류: 펀드

시장: 미국

자산등급: 주식

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Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rydex NASDAQ-100 Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.930	1.930	0.000
주식	96.280	96.300	0.020
채권	0.920	0.920	0.000
기타	0.870	1.280	0.410

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	25.425	27.759
주당순자산 비율	6.511	7.248
주당매출액 비율	4.948	4.718
주당현금흐름 비율	17.756	19.112
배당수익률	0.886	0.693
5년 실적 성장	15.215	16.026

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	51.190	40.617
통신 서비스	16.420	11.976
경기 민감형 소비재	12.990	13.692
소비재	5.920	3.480
헬스케어	5.890	11.374
산업주	3.400	7.086
소재	1.450	1.720
유틸리티	1.400	1.183
에너지	0.600	1.449
금융 서비스	0.540	9.318
부동산	0.200	1.482

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 112

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	8.50	242.21	-1.14%
엔비디아	US67066G1040	8.06	140.14	-6.22%
마이크로소프트	US5949181045	7.47	422.37	-1.28%
브로드컴	US11135F1012	5.03	228.64	-3.29%
메타	US30303M1027	4.88	617.89	-1.95%
아마존닷컴	US0231351067	4.84	222.11	-2.42%
테슬라	US88160R1014	2.99	394.36	-4.06%
알파벳 A	US02079K3059	2.48	195.49	-0.70%
코스트코	US22160K1051	2.48	921.37	-0.15%
알파벳 C	US02079K1079	2.39	196.71	-0.63%

Rydex Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.69B	23.96	8.59	16.68
Rydex S&P 500 H	207.16M	26.17	9.59	11.44
Rydex Variable NASDAQ 100	128.03M	23.55	7.99	16.16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.17M	41.98	6.72	27.50
Rydex Electronics Investor	84.51M	16.45	7.04	20.28

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