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Rydex NASDAQ-100® Fund Class A (0P000037OH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 110.84M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Rydex Funds

자산등급: 주식

0P000037OH 보유종목

Rydex NASDAQ-100 Fund Class A (0P000037OH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rydex NASDAQ-100 Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.250	4.250	0.000
주식	95.340	95.340	0.000
채권	0.380	0.380	0.000
기타	0.030	0.800	0.770

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.956	27.983
주당순자산 비율	6.140	6.965
주당매출액 비율	4.189	4.445
주당현금흐름 비율	17.445	18.771
배당수익률	0.875	0.721
5년 실적 성장	11.641	15.802

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	49.870	39.798
통신 서비스	15.100	11.530
경기 민감형 소비재	14.090	13.629
헬스케어	6.850	12.391
소비재	6.660	3.629
산업주	4.940	7.078
유틸리티	1.190	1.153
금융 서비스	0.530	9.245
에너지	0.490	1.617
부동산	0.280	1.576

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 117

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
애플	US0378331005	8.78	227.42	+1.02%
마이크로소프트	US5949181045	8.20	423.20	-0.47%
아마존닷컴	US0231351067	4.61	212.62	-0.69%
브로드컴	US11135F1012	3.95	171.68	-1.09%
메타	US30303M1027	3.67	575.14	-0.84%
엔비디아	US67066G1040	3.59	147.58	+0.90%
테슬라	US88160R1014	3.51	315.61	-4.43%
알파벳 A	US02079K3059	2.43	174.50	-2.45%
알파벳 C	US02079K1079	2.37	176.21	-2.37%
코스트코	US22160K1051	2.21	926.29	-0.80%

Rydex Funds에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1.75B	17.82	7.40	16.60
Rydex S&P 500 H	223.12M	1.53	9.16	10.72
Rydex Variable NASDAQ 100	128.69M	1.78	8.75	16.31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135.09M	2.89	9.91	28.56
Rydex Biotechnology Inv	84.14M	-1.30	-4.17	5.74

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