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Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund Class S (RTSSX)

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06/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.25B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Russell

자산등급: 주식

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Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.32	2.35	0.03
주식	97.67	97.67	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.61	15.62
주당순자산 비율	1.98	1.93
주당매출액 비율	1.31	1.30
주당현금흐름 비율	9.63	8.74
배당수익률	1.19	1.46
5년 실적 성장	10.65	11.99

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	19.28	19.40
금융 서비스	17.20	17.45
기술	14.34	14.39
경기 민감형 소비재	13.46	12.32
헬스케어	13.18	11.84
부동산	5.96	6.78
에너지	4.72	5.02
소재	4.26	5.08
소비재	3.66	4.37
통신 서비스	2.30	2.42
유틸리티	1.62	2.95

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 811

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1.91	-	-
Fair Isaac Corp	US3032501047	0.74	1,887.30	+2.14%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.66	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.61	118.81	+1.59%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0.59	187.40	+2.15%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A	-	0.51	-	-
Hamilton Lane	US4074971064	0.48	166.83	-1.97%
Vistra Energy	US92840M1027	0.47	169.88	-1.01%
알제넥스 NV ADR	US04016X1019	0.46	657.97	-2.05%
PotlatchDeltic	US7376301039	0.46	45.19	+1.55%

Russell에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.2B	2.81	9.67	11.84
Russell Tax Exempt Bond S	4.25B	0.60	0.95	2.10
Russell Tax-Managed International E	3.01B	4.07	1.32	-
Russell US Strategic Equity S	2.5B	3.22	9.66	11.75
Russell Global Equity S	1.02B	3.90	8.46	10.17

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