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Rural Renta Fija Internacional FI (174368037)

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모닝스타 평가:
총 자산: 34.75M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

자산등급: 채권

174368037 보유종목

Rural Renta Fija Internacional FI (174368037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Renta Fija Internacional FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	14.58	21.29
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배당수익률	-	8.03
5년 실적 성장	-	14.14

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	68.75	45.22
회사	22.49	57.02
현금 결제	-2.30	24.84
파생상품	1.56	36.84

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6.86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3.62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2.34	97.909	+0.00%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Renta Fija 1 FI	282.06M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	338.17M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.84M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.87M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21

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