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Rural Renta Fija Internacional FI (174368037)

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07/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 45.46M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

자산등급: 채권

174368037 보유종목

Rural Renta Fija Internacional FI (174368037) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Renta Fija Internacional FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	14.58	13.98
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주당현금흐름 비율	-	225.17
배당수익률	-	8.06
5년 실적 성장	-	13.62

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	68.75	48.19
회사	22.49	57.88
현금 결제	-2.30	27.28
파생상품	1.56	38.17

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6.86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3.62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2.34	98.400	-0.02%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Renta Fija 1 FI	313.18M	3.06	0.80	-0.18
Rural Renta Fija 3 FI	373.06M	2.83	-0.63	-0.57
Rural Diner Plus FI	146.43M	3.25	1.00	0.04
Rural Rendimiento FI	89.87M	3.66	0.41	-0.24
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.2B	3.04	1.41	-0.16

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