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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 91.24 | 91.24 | 0.00 |
기타 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
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주가수익비율 | 14.58 | 13.70 |
주당순자산 비율 | 1.67 | 1.92 |
주당매출액 비율 | 0.09 | 2.40 |
주당현금흐름 비율 | - | 238.35 |
배당수익률 | - | 7.70 |
5년 실적 성장 | - | 14.09 |
매수 보유종목 수: 73
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% | GB00BHBFH458 | 6.86 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 5.08 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | GB00BLPK7110 | 4.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 3.84 | - | - | |
Asian Development Bank 1% | - | 3.62 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.875% | - | 2.73 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 2.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 2.51 | - | - | |
United States Treasury Bonds 6.125% | - | 2.50 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 2.34 | 98.140 | +0.06% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Rural Renta Fija 1 FI | 295.11M | 2.93 | 0.76 | -0.19 | ||
Rural Renta Fija 3 FI | 357.36M | 3.20 | -0.57 | -0.53 | ||
Rural Rendimiento FI | 74.49M | 3.81 | 0.46 | -0.22 | ||
Rural Diner Plus FI | 137M | 3.08 | 0.94 | 0.02 | ||
Gescooperativo Deuda Soberana Euro | 1.08B | 2.84 | 1.30 | -0.19 |
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