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Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 204.15M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

자산등급: 채권

126535030 보유종목

Rural Renta Fija 1 FI (126535030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Renta Fija 1 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	83.11	83.11	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	6.90	13.75
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주당현금흐름 비율	-	8.92
배당수익률	1.43	3.17
5년 실적 성장	18.80	9.61

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	71.93	21.58
현금 결제	16.15	19.96
회사	11.58	45.91
증권화	0.35	4.44

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	8.22	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	6.18	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.48	98.537	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	3.46	-	-
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Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.85	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2.57	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.2%	XS1979491559	2.52	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.51	98.859	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.50	99.411	-0.01%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Renta Fija 3 FI	95.22M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	67.79M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	65.39M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.04B	2.56	1.18	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	37.17M	3.10	-0.33	-0.27

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