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Rural Renta Fija 1 Estandar FI (126535030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 291.18M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0126535030

자산등급: 채권

126535030 보유종목

Rural Renta Fija 1 FI (126535030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Renta Fija 1 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.63	7.57	0.94
채권	92.42	92.42	0.00
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	6.90	13.94
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주당매출액 비율	1.35	1.75
주당현금흐름 비율	-	9.01
배당수익률	1.43	3.17
5년 실적 성장	18.80	9.61

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	67.73	22.48
회사	23.14	46.85
현금 결제	6.63	19.73
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.62	98.812	+0.02%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.44	100.840	0.00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2.81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.06	156.510	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.94	99.058	+0.02%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Renta Fija 3 FI	348.07M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	72.64M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	134.17M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.07B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122.92M	4.08	0.06	-0.20

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