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Rural Rendimiento Sostenible Estándar FI (174394033)

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모닝스타 평가:
총 자산: 101.84M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

자산등급: 채권

174394033 보유종목

Rural Rendimiento FI (174394033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Rendimiento FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.24	2.21	0.97
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우선주	0.57	0.57	0.00
기타	0.21	0.21	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.16	17.06
주당순자산 비율	1.75	2.22
주당매출액 비율	1.36	1.58
주당현금흐름 비율	8.00	9.79
배당수익률	2.63	2.72
5년 실적 성장	15.23	11.02

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	66.13	34.58
회사	31.33	48.67
현금 결제	1.23	17.22
파생상품	-0.01	10.00
증권화	0.68	7.11

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.08	104.000	+0.39%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3.16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2.72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2.65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2.59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2.58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1.94	-	-
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Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.28B	0.36	1.61	-0.13
Rural Renta Fija 3 FI	386.51M	0.19	-0.36	-0.60
Rural Renta Fija 1 FI	327.69M	0.18	0.95	-0.18
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	161.59M	0.32	0.33	-0.25
Rural Diner Plus FI	163.78M	0.20	1.13	0.04

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