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Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 380.82M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

자산등급: 주식

0P00000JTS 보유종목

Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rural Mixto 15 FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	12.690	12.690	0.000
채권	71.580	71.580	0.000
기타	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.004	15.267
주당순자산 비율	1.469	2.202
주당매출액 비율	1.120	1.543
주당현금흐름 비율	7.503	9.603
배당수익률	3.408	3.003
5년 실적 성장	7.689	10.546

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.750	16.976
기술	17.150	17.242
경기 민감형 소비재	16.710	10.651
산업주	13.300	15.075
헬스케어	7.630	12.232
유틸리티	5.950	4.774
소비재	5.090	7.290
소재	4.640	6.027
통신 서비스	4.020	6.400
부동산	3.950	2.837
에너지	3.820	4.677

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 106

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10.31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4.83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4.11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3.93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3.76	98.25	-0.01%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.52	95.580	+0.06%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.48	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3.29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3.11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.10	103.092	+0.06%

Gescooperativo SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.71M	8.39	2.38	-
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 25 FI	355.92M	3.29	2.42	0.27

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