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Royce Small-Cap Total Return Fund Institutional Class (RTRIX)

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24/12 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 212.78M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Royce

자산등급: 주식

RTRIX 보유종목

Royce Total Return Instl (RTRIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Royce Total Return Instl 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.33	3.37	0.04
주식	96.67	96.67	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.18	12.82
주당순자산 비율	1.61	1.50
주당매출액 비율	0.89	0.97
주당현금흐름 비율	8.15	7.23
배당수익률	1.54	2.10
5년 실적 성장	10.71	11.12

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	36.15	24.33
기술	16.03	10.18
산업주	15.25	17.45
경기 민감형 소비재	10.76	12.68
소재	5.99	6.02
통신 서비스	5.83	2.47
에너지	4.59	6.78
헬스케어	4.21	6.49
부동산	1.19	7.97

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
International General Insurance	BMG4809J1062	3.64	24.499	+1.44%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	2.95	-	-
아카데미 스포츠	US00402L1070	2.93	60.70	+4.30%
Kulicke and Soffa	US5012421013	2.87	48.51	+1.06%
어슈어드	BMG0585R1060	2.67	89.44	+0.57%
Barrett Busi	US0684631080	2.46	43.53	+0.37%
Healthcare Ser	US4219061086	2.39	11.58	+0.61%
Air Lease Corp	US00912X3026	2.37	49.54	+0.66%
어드밴스 오토파츠	US00751Y1064	2.34	44.39	+1.51%
Hackett Group	US4046091090	2.33	30.80	+0.07%

Royce Investment Partners에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.43B	15.25	8.34	9.76
Royce Premier Invmt	998.15M	12.07	7.01	9.43
Royce Opportunity Invmt	812.48M	16.88	6.44	10.75
Royce Total Return Invmt	630.44M	16.42	9.69	9.01
Royce Special Equity Invmt	490.44M	8.80	5.80	6.83

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.1285	+0.0185	+0.45%
미국 옥수수	452.62	+4.62	+1.03%

달러/원	1,468.49	+11.59	+0.80%
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태국 바트/원	43.036	+0.348	+0.82%
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뱅크오브아메리카	44.46	+0.08	+0.18%
코카콜라	62.63	-0.21	-0.33%
엑슨모빌	106.37	-0.03	-0.03%

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