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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP Income (0P00011IVK)

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23/12 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.65B

종류: 펀드

시장: 영국

ISIN: IE00BG5GTJ66

자산등급: 채권

0P00011IVK 보유종목

Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP (0P00011IVK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Z GBP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	0.410	0.410
주식	1.200	1.200
채권	89.340	89.340
전환 사채	3.210	3.210
우선주	3.280	3.280
기타	2.560	2.560

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	3.448	36.650
주당순자산 비율	0.880	1.273
주당매출액 비율	1.036	0.887
주당현금흐름 비율	3.608	26.906
배당수익률	0.438	2.284
5년 실적 성장	-	10.668

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	58.800	40.363
에너지	41.200	33.520

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 282

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Electricite de France SA 5.875%	FR0011700293	2.47	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2.18	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2.06	155.60	0.00%
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2.05	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.97	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1.89	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1.68	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1.62	99.78	0.00%
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	1.61	-	-

Royal London Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2.41B	5.78	-1.00	3.66
London Sterling Credit Fund M Acc	2.41B	5.54	-1.18	3.28
London Sterling Credit Fund M Inc	2.41B	5.58	-1.19	3.47
Royal London Sterling Extra Yield A	1.65B	9.79	4.42	5.71
Royal London Sterling Extra Yield B	1.65B	9.36	3.91	5.18

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구리	4.1145	+0.0295	+0.72%
미국 옥수수	448.10	+0.10	+0.02%

달러/원	1,458.23	+5.26	+0.36%
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뱅크오브아메리카	44.19	+0.30	+0.67%
코카콜라	62.53	+0.14	+0.23%
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