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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (0P00018X79)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.47B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1161526576

자산등급: 채권

0P00018X79 보유종목

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac (0P00018X79) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation R-EUR Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.030	0.030	0.000
채권	113.360	174.850	61.490
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우선주	0.100	0.100	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	13.043
주당순자산 비율	2.878	2.296
주당매출액 비율	0.977	1.600
주당현금흐름 비율	-	8.021
배당수익률	-	3.696
5년 실적 성장	-	11.236

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	50.875	30.486
회사	70.503	56.928
파생상품	8.777	19.715
현금 결제	-32.075	18.023

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 788

매도 보유종목 수: 43

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	19.18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.51	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.58	103.980	+0.43%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	2.94	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.85	86.500	+0.30%
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.36	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.20	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bond Allocation A EUR Acc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Bond Allocation B EUR Inc	1.47B	2.07	-0.43	1.68
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.47B	2.46	0.03	2.17
LU1234750898	364.91M	8.14	-1.03	-
Base Investments S Bonds Value	227.1M	7.78	3.92	4.50

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구리	4.0830	-0.0420	-1.02%
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달러/원	1,404.97	+5.82	+0.42%
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