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Virtus Seix Total Return Bond Fund Class R6 (SAMZX)

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27/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 26M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Virtus

자산등급: 채권

SAMZX 보유종목

RidgeWorth Seix Total Return Bond IS (SAMZX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RidgeWorth Seix Total Return Bond IS 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.01	2.48	1.47
채권	98.98	98.98	0.00

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	40.43	39.97
정부	39.49	24.23
회사	19.06	30.29
현금 결제	1.02	10.79

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 142

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 4.125%	-	10.16	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.38	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.30	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.53	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.15	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.28	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.22	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1.15	-	-

Virtus에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	5.41	2.27	2.60
Virtus Multi-Sector S/T Bd A	596.44M	5.20	1.94	2.35
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	592.97M	5.31	1.39	3.23
Virtus Low Duration Income I	358.22M	5.46	2.33	2.35
RidgeWorth Seix US GovSec Ultr-Shrt	224.18M	4.74	2.92	1.62

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미국 옥수수	428.00	0.00	0.00%

달러/원	1,395.41	+6.83	+0.49%
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