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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 616.46B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

자산등급: 주식

0P0000PTGS 보유종목

Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Small Cap Fund - Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.940	5.060	0.120
주식	95.050	95.050	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	27.914	28.274
주당순자산 비율	3.573	3.664
주당매출액 비율	2.505	2.520
주당현금흐름 비율	18.741	22.467
배당수익률	0.869	0.761
5년 실적 성장	45.372	22.863

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	27.780	25.625
금융 서비스	13.980	14.492
소재	12.790	12.725
경기 민감형 소비재	12.610	17.805
기술	10.300	7.874
소비재	8.580	5.558
헬스케어	7.600	9.397
통신 서비스	2.020	2.005
유틸리티	1.890	1.794
에너지	1.810	2.623
부동산	0.630	3.555

지역별 할당량

주식

아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 227

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	1.94	1,771.50	-1.23%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	6,397.40	-4.32%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.65	2,161.10	-4.46%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.47	9,926.90	+0.09%
Tube Invest India	INE974X01010	1.46	3,619.10	-4.54%
Dixon Tech	INE935N01020	1.31	17,944.90	-2.48%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.29	13,429.65	-1.23%
State Bank	INE062A01020	1.24	812.00	-2.50%
Tejas Networks	INE010J01012	1.23	1,217.55	-2.96%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.22	220.95	-3.30%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	27.11	29.03	22.54
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	27.33	31.23	24.03
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616.46B	28.02	30.13	23.72
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	27.11	29.03	22.54

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