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Nippon India Small Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000PTGS)

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모닝스타 평가:
총 자산: 616.46B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01IA1

자산등급: 주식

0P0000PTGS 보유종목

Reliance Small Cap Fund - Dividend (0P0000PTGS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Small Cap Fund - Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.010	5.100	0.090
주식	94.980	94.980	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	24.388	26.672
주당순자산 비율	3.564	3.669
주당매출액 비율	2.493	2.512
주당현금흐름 비율	18.894	22.401
배당수익률	0.907	0.768
5년 실적 성장	50.985	23.870

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	27.210	25.336
금융 서비스	13.680	14.375
경기 민감형 소비재	13.420	18.119
소재	12.250	12.696
기술	11.050	8.024
헬스케어	8.200	9.500
소비재	7.830	5.491
유틸리티	2.070	1.741
통신 서비스	1.970	1.924
에너지	1.690	2.548
부동산	0.630	3.546

지역별 할당량

주식

아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 229

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	1.90	1,666.05	+1.44%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.86	5,724.35	+3.99%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.50	9,897.90	-2.68%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.49	1,920.25	+0.94%
Dixon Tech	INE935N01020	1.48	14,714.50	-2.84%
Tube Invest India	INE974X01010	1.44	3,233.95	-4.33%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.27	10,602.65	-3.92%
State Bank	INE062A01020	1.17	753.45	-0.74%
Central Depository Services	INE736A01011	1.14	1,504.70	-1.50%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	1.11	223.82	-1.76%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Bonus	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Growth	616.46B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	616.46B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	616.46B	26.37	28.15	23.39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	616.46B	27.06	27.07	23.07

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